西部利得裕丰回报债券C (023488.jj ) 申	基金经理盛丰衍易圣倩基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模2,172.05万元 (2026-06-30) 基金净值1.0387元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2113 / 7514)
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西部利得裕丰回报债券C(023488) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-08-15

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-08-15	2025-08-15	0.005 元	2.34亿	116.77万元	0.50%	0.99%
2025-06-30	2025-06-30	0.005 元	2.34亿	116.77万元	0.50%	0.99%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。