西部利得裕丰回报债券C (023488.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍易圣倩基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0305元 (2026-04-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1348 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得裕丰回报债券A |
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西部利得裕丰回报债券C(023488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0305元 | 1.0405元 |
| 2026-04-20 | 1.0297元 | 1.0397元 |
| 2026-04-17 | 1.0285元 | 1.0385元 |
| 2026-04-16 | 1.0282元 | 1.0382元 |
| 2026-04-15 | 1.0271元 | 1.0371元 |
| 2026-04-14 | 1.0276元 | 1.0376元 |
| 2026-04-13 | 1.0270元 | 1.0370元 |
| 2026-04-10 | 1.0266元 | 1.0366元 |
| 2026-04-09 | 1.0256元 | 1.0356元 |
| 2026-04-08 | 1.0276元 | 1.0376元 |
| 2026-04-07 | 1.0251元 | 1.0351元 |
| 2026-04-03 | 1.0234元 | 1.0334元 |
| 2026-04-02 | 1.0263元 | 1.0363元 |
| 2026-04-01 | 1.0264元 | 1.0364元 |
| 2026-03-31 | 1.0263元 | 1.0363元 |
| 2026-03-30 | 1.0274元 | 1.0374元 |
| 2026-03-27 | 1.0256元 | 1.0356元 |
| 2026-03-26 | 1.0242元 | 1.0342元 |
| 2026-03-25 | 1.0249元 | 1.0349元 |
| 2026-03-24 | 1.0230元 | 1.0330元 |
| 2026-03-23 | 1.0185元 | 1.0285元 |
| 2026-03-20 | 1.0256元 | 1.0356元 |
| 2026-03-19 | 1.0283元 | 1.0383元 |
| 2026-03-18 | 1.0297元 | 1.0397元 |
| 2026-03-17 | 1.0294元 | 1.0394元 |
| 2026-03-16 | 1.0299元 | 1.0399元 |
| 2026-03-13 | 1.0312元 | 1.0412元 |
| 2026-03-12 | 1.0319元 | 1.0419元 |
| 2026-03-11 | 1.0320元 | 1.0420元 |
| 2026-03-10 | 1.0310元 | 1.0410元 |
| 2026-03-09 | 1.0303元 | 1.0403元 |
| 2026-03-06 | 1.0318元 | 1.0418元 |
| 2026-03-05 | 1.0300元 | 1.0400元 |
| 2026-03-04 | 1.0287元 | 1.0387元 |
| 2026-03-03 | 1.0314元 | 1.0414元 |
| 2026-03-02 | 1.0306元 | 1.0406元 |
| 2026-02-27 | 1.0280元 | 1.0380元 |
| 2026-02-26 | 1.0270元 | 1.0370元 |
| 2026-02-25 | 1.0274元 | 1.0374元 |
| 2026-02-24 | 1.0274元 | 1.0374元 |
| 2026-02-13 | 1.0236元 | 1.0336元 |
| 2026-02-12 | 1.0263元 | 1.0363元 |
| 2026-02-11 | 1.0276元 | 1.0376元 |
| 2026-02-10 | 1.0268元 | 1.0368元 |
| 2026-02-09 | 1.0265元 | 1.0365元 |
| 2026-02-06 | 1.0249元 | 1.0349元 |
| 2026-02-05 | 1.0250元 | 1.0350元 |
| 2026-02-04 | 1.0256元 | 1.0356元 |
| 2026-02-03 | 1.0231元 | 1.0331元 |
| 2026-02-02 | 1.0222元 | 1.0322元 |