西部利得裕丰回报债券C(023488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0278元 | 1.0378元 |
| 2026-08-20 | 1.0284元 | 1.0384元 |
| 2026-08-19 | 1.0272元 | 1.0372元 |
| 2026-08-18 | 1.0287元 | 1.0387元 |
| 2026-08-17 | 1.0263元 | 1.0363元 |
| 2026-08-14 | 1.0242元 | 1.0342元 |
| 2026-08-13 | 1.0243元 | 1.0343元 |
| 2026-08-12 | 1.0253元 | 1.0353元 |
| 2026-08-11 | 1.0252元 | 1.0352元 |
| 2026-08-10 | 1.0257元 | 1.0357元 |
| 2026-08-07 | 1.0228元 | 1.0328元 |
| 2026-08-06 | 1.0231元 | 1.0331元 |
| 2026-08-05 | 1.0218元 | 1.0318元 |
| 2026-08-04 | 1.0229元 | 1.0329元 |
| 2026-08-03 | 1.0249元 | 1.0349元 |
| 2026-07-31 | 1.0230元 | 1.0330元 |
| 2026-07-30 | 1.0226元 | 1.0326元 |
| 2026-07-29 | 1.0206元 | 1.0306元 |
| 2026-07-28 | 1.0192元 | 1.0292元 |
| 2026-07-27 | 1.0174元 | 1.0274元 |
| 2026-07-24 | 1.0150元 | 1.0250元 |
| 2026-07-23 | 1.0169元 | 1.0269元 |
| 2026-07-22 | 1.0135元 | 1.0235元 |
| 2026-07-21 | 1.0128元 | 1.0228元 |
| 2026-07-20 | 1.0149元 | 1.0249元 |
| 2026-07-17 | 1.0122元 | 1.0222元 |
| 2026-07-16 | 1.0136元 | 1.0236元 |
| 2026-07-15 | 1.0147元 | 1.0247元 |
| 2026-07-14 | 1.0130元 | 1.0230元 |
| 2026-07-13 | 1.0102元 | 1.0202元 |
| 2026-07-10 | 1.0116元 | 1.0216元 |
| 2026-07-09 | 1.0088元 | 1.0188元 |
| 2026-07-08 | 1.0100元 | 1.0200元 |
| 2026-07-07 | 1.0096元 | 1.0196元 |
| 2026-07-06 | 1.0118元 | 1.0218元 |
| 2026-07-03 | 1.0104元 | 1.0204元 |
| 2026-07-02 | 1.0084元 | 1.0184元 |
| 2026-07-01 | 1.0083元 | 1.0183元 |
| 2026-06-30 | 1.0063元 | 1.0163元 |
| 2026-06-29 | 1.0077元 | 1.0177元 |
| 2026-06-26 | 1.0065元 | 1.0165元 |
| 2026-06-25 | 1.0090元 | 1.0190元 |
| 2026-06-24 | 1.0119元 | 1.0219元 |
| 2026-06-23 | 1.0158元 | 1.0258元 |
| 2026-06-22 | 1.0159元 | 1.0259元 |
| 2026-06-18 | 1.0155元 | 1.0255元 |
| 2026-06-17 | 1.0187元 | 1.0287元 |
| 2026-06-16 | 1.0201元 | 1.0301元 |
| 2026-06-15 | 1.0212元 | 1.0312元 |
| 2026-06-12 | 1.0221元 | 1.0321元 |