西部利得裕丰回报债券C(023488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0387元 | 1.0487元 |
| 2026-10-08 | 1.0379元 | 1.0479元 |
| 2026-09-30 | 1.0372元 | 1.0472元 |
| 2026-09-29 | 1.0368元 | 1.0468元 |
| 2026-09-28 | 1.0353元 | 1.0453元 |
| 2026-09-24 | 1.0364元 | 1.0464元 |
| 2026-09-23 | 1.0358元 | 1.0458元 |
| 2026-09-22 | 1.0366元 | 1.0466元 |
| 2026-09-21 | 1.0366元 | 1.0466元 |
| 2026-09-18 | 1.0333元 | 1.0433元 |
| 2026-09-17 | 1.0329元 | 1.0429元 |
| 2026-09-16 | 1.0329元 | 1.0429元 |
| 2026-09-15 | 1.0322元 | 1.0422元 |
| 2026-09-14 | 1.0349元 | 1.0449元 |
| 2026-09-11 | 1.0349元 | 1.0449元 |
| 2026-09-10 | 1.0372元 | 1.0472元 |
| 2026-09-09 | 1.0382元 | 1.0482元 |
| 2026-09-08 | 1.0373元 | 1.0473元 |
| 2026-09-07 | 1.0343元 | 1.0443元 |
| 2026-09-04 | 1.0351元 | 1.0451元 |
| 2026-09-03 | 1.0343元 | 1.0443元 |
| 2026-09-02 | 1.0355元 | 1.0455元 |
| 2026-09-01 | 1.0359元 | 1.0459元 |
| 2026-08-31 | 1.0333元 | 1.0433元 |
| 2026-08-28 | 1.0319元 | 1.0419元 |
| 2026-08-27 | 1.0301元 | 1.0401元 |
| 2026-08-26 | 1.0309元 | 1.0409元 |
| 2026-08-25 | 1.0305元 | 1.0405元 |
| 2026-08-24 | 1.0289元 | 1.0389元 |
| 2026-08-21 | 1.0278元 | 1.0378元 |
| 2026-08-20 | 1.0284元 | 1.0384元 |
| 2026-08-19 | 1.0272元 | 1.0372元 |
| 2026-08-18 | 1.0287元 | 1.0387元 |
| 2026-08-17 | 1.0263元 | 1.0363元 |
| 2026-08-14 | 1.0242元 | 1.0342元 |
| 2026-08-13 | 1.0243元 | 1.0343元 |
| 2026-08-12 | 1.0253元 | 1.0353元 |
| 2026-08-11 | 1.0252元 | 1.0352元 |
| 2026-08-10 | 1.0257元 | 1.0357元 |
| 2026-08-07 | 1.0228元 | 1.0328元 |
| 2026-08-06 | 1.0231元 | 1.0331元 |
| 2026-08-05 | 1.0218元 | 1.0318元 |
| 2026-08-04 | 1.0229元 | 1.0329元 |
| 2026-08-03 | 1.0249元 | 1.0349元 |
| 2026-07-31 | 1.0230元 | 1.0330元 |
| 2026-07-30 | 1.0226元 | 1.0326元 |
| 2026-07-29 | 1.0206元 | 1.0306元 |
| 2026-07-28 | 1.0192元 | 1.0292元 |
| 2026-07-27 | 1.0174元 | 1.0274元 |
| 2026-07-24 | 1.0150元 | 1.0250元 |