西部利得裕丰回报债券C (023488.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0221元 (2026-01-14) 基金经理盛丰衍易圣倩管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2702 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得裕丰回报债券A |
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西部利得裕丰回报债券C(023488) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,017.34万 | 15.17% |
| (其中) 股票 | 5,017.34万 | 15.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.75亿 | 83.24% |
| (其中) 债券 | 2.75亿 | 83.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 283.11万 | 0.86% |
| 4 | 其他资产 | 245.12万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,819.68万 | 5.50% |
| 金融业 | 1,267.46万 | 3.83% |
| 采矿业 | 468.00万 | 1.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 312.46万 | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 254.34万 | 0.77% |
| 建筑业 | 190.47万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 186.65万 | 0.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152.08万 | 0.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 95.89万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.55万 | 0.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 63.43万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60.86万 | 0.18% |
| 房地产业 | 57.48万 | 0.17% |
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