西部利得裕丰回报债券C (023488.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0280元 (2026-02-27) 基金经理盛丰衍易圣倩管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (1638 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得裕丰回报债券A |
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西部利得裕丰回报债券C(023488) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,663.13万 | 16.01% |
| (其中) 股票 | 1,663.13万 | 16.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,461.71万 | 71.83% |
| (其中) 债券 | 7,461.71万 | 71.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,225.85万 | 11.80% |
| 4 | 其他资产 | 37.80万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 470.92万 | 4.53% |
| 金融业 | 424.14万 | 4.08% |
| 采矿业 | 287.31万 | 2.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131.84万 | 1.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 75.79万 | 0.73% |
| 建筑业 | 71.88万 | 0.69% |
| 批发和零售业 | 66.01万 | 0.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47.65万 | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.15万 | 0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.49万 | 0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 9.98万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.88万 | 0.10% |
| 房地产业 | 9.58万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.53万 | 0.09% |
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