西部利得裕丰回报债券C (023488.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍易圣倩基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0267元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2174 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得裕丰回报债券(023487) |
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西部利得裕丰回报债券C(023488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0267元 | 1.0367元 |
| 2026-05-21 | 1.0260元 | 1.0360元 |
| 2026-05-20 | 1.0296元 | 1.0396元 |
| 2026-05-19 | 1.0313元 | 1.0413元 |
| 2026-05-18 | 1.0296元 | 1.0396元 |
| 2026-05-15 | 1.0300元 | 1.0400元 |
| 2026-05-14 | 1.0308元 | 1.0408元 |
| 2026-05-13 | 1.0324元 | 1.0424元 |
| 2026-05-12 | 1.0312元 | 1.0412元 |
| 2026-05-11 | 1.0320元 | 1.0420元 |
| 2026-05-08 | 1.0316元 | 1.0416元 |
| 2026-05-07 | 1.0301元 | 1.0401元 |
| 2026-05-06 | 1.0309元 | 1.0409元 |
| 2026-04-30 | 1.0311元 | 1.0411元 |
| 2026-04-29 | 1.0315元 | 1.0415元 |
| 2026-04-28 | 1.0297元 | 1.0397元 |
| 2026-04-27 | 1.0291元 | 1.0391元 |
| 2026-04-24 | 1.0292元 | 1.0392元 |
| 2026-04-23 | 1.0296元 | 1.0396元 |
| 2026-04-22 | 1.0304元 | 1.0404元 |
| 2026-04-21 | 1.0305元 | 1.0405元 |
| 2026-04-20 | 1.0297元 | 1.0397元 |
| 2026-04-17 | 1.0285元 | 1.0385元 |
| 2026-04-16 | 1.0282元 | 1.0382元 |
| 2026-04-15 | 1.0271元 | 1.0371元 |
| 2026-04-14 | 1.0276元 | 1.0376元 |
| 2026-04-13 | 1.0270元 | 1.0370元 |
| 2026-04-10 | 1.0266元 | 1.0366元 |
| 2026-04-09 | 1.0256元 | 1.0356元 |
| 2026-04-08 | 1.0276元 | 1.0376元 |
| 2026-04-07 | 1.0251元 | 1.0351元 |
| 2026-04-03 | 1.0234元 | 1.0334元 |
| 2026-04-02 | 1.0263元 | 1.0363元 |
| 2026-04-01 | 1.0264元 | 1.0364元 |
| 2026-03-31 | 1.0263元 | 1.0363元 |
| 2026-03-30 | 1.0274元 | 1.0374元 |
| 2026-03-27 | 1.0256元 | 1.0356元 |
| 2026-03-26 | 1.0242元 | 1.0342元 |
| 2026-03-25 | 1.0249元 | 1.0349元 |
| 2026-03-24 | 1.0230元 | 1.0330元 |
| 2026-03-23 | 1.0185元 | 1.0285元 |
| 2026-03-20 | 1.0256元 | 1.0356元 |
| 2026-03-19 | 1.0283元 | 1.0383元 |
| 2026-03-18 | 1.0297元 | 1.0397元 |
| 2026-03-17 | 1.0294元 | 1.0394元 |
| 2026-03-16 | 1.0299元 | 1.0399元 |
| 2026-03-13 | 1.0312元 | 1.0412元 |
| 2026-03-12 | 1.0319元 | 1.0419元 |
| 2026-03-11 | 1.0320元 | 1.0420元 |
| 2026-03-10 | 1.0310元 | 1.0410元 |