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公告
西部利得裕丰回报债券C
(023488.jj )
申
基金经理
盛丰衍
易圣倩
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-30
总资产规模
2,172.05万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0278
元
(
2026-08-21
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.91%
(3537 / 7420)
相关基金:
主从基金:
西部利得裕丰回报债券A
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西部利得裕丰回报债券C(023488) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
2,172.05万
2,158.46万
元
--
2026-03-31
1.03
元
4,220.86万
4,112.69万
元
--
2025-12-31
1.02
元
4,889.92万
4,809.60万
元
--
2025-09-30
1.00
元
2.43亿
2.44亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
2.34亿
2.34亿
元
--