西部利得裕丰回报债券A (023487.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍易圣倩基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0201元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 持仓换手率141.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4926 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得裕丰回报债券C |
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西部利得裕丰回报债券A(023487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0201元 | 1.0301元 |
| 2026-07-23 | 1.0220元 | 1.0320元 |
| 2026-07-22 | 1.0186元 | 1.0286元 |
| 2026-07-21 | 1.0179元 | 1.0279元 |
| 2026-07-20 | 1.0200元 | 1.0300元 |
| 2026-07-17 | 1.0172元 | 1.0272元 |
| 2026-07-16 | 1.0186元 | 1.0286元 |
| 2026-07-15 | 1.0197元 | 1.0297元 |
| 2026-07-14 | 1.0180元 | 1.0280元 |
| 2026-07-13 | 1.0152元 | 1.0252元 |
| 2026-07-10 | 1.0165元 | 1.0265元 |
| 2026-07-09 | 1.0137元 | 1.0237元 |
| 2026-07-08 | 1.0149元 | 1.0249元 |
| 2026-07-07 | 1.0144元 | 1.0244元 |
| 2026-07-06 | 1.0167元 | 1.0267元 |
| 2026-07-03 | 1.0152元 | 1.0252元 |
| 2026-07-02 | 1.0133元 | 1.0233元 |
| 2026-07-01 | 1.0131元 | 1.0231元 |
| 2026-06-30 | 1.0111元 | 1.0211元 |
| 2026-06-29 | 1.0125元 | 1.0225元 |
| 2026-06-26 | 1.0113元 | 1.0213元 |
| 2026-06-25 | 1.0138元 | 1.0238元 |
| 2026-06-24 | 1.0167元 | 1.0267元 |
| 2026-06-23 | 1.0206元 | 1.0306元 |
| 2026-06-22 | 1.0207元 | 1.0307元 |
| 2026-06-18 | 1.0202元 | 1.0302元 |
| 2026-06-17 | 1.0234元 | 1.0334元 |
| 2026-06-16 | 1.0248元 | 1.0348元 |
| 2026-06-15 | 1.0259元 | 1.0359元 |
| 2026-06-12 | 1.0268元 | 1.0368元 |
| 2026-06-11 | 1.0242元 | 1.0342元 |
| 2026-06-10 | 1.0257元 | 1.0357元 |
| 2026-06-09 | 1.0263元 | 1.0363元 |
| 2026-06-08 | 1.0270元 | 1.0370元 |
| 2026-06-05 | 1.0281元 | 1.0381元 |
| 2026-06-04 | 1.0270元 | 1.0370元 |
| 2026-06-03 | 1.0287元 | 1.0387元 |
| 2026-06-02 | 1.0297元 | 1.0397元 |
| 2026-06-01 | 1.0308元 | 1.0408元 |
| 2026-05-29 | 1.0269元 | 1.0369元 |
| 2026-05-28 | 1.0270元 | 1.0370元 |
| 2026-05-27 | 1.0270元 | 1.0370元 |
| 2026-05-26 | 1.0298元 | 1.0398元 |
| 2026-05-25 | 1.0306元 | 1.0406元 |
| 2026-05-22 | 1.0312元 | 1.0412元 |
| 2026-05-21 | 1.0304元 | 1.0404元 |
| 2026-05-20 | 1.0340元 | 1.0440元 |
| 2026-05-19 | 1.0357元 | 1.0457元 |
| 2026-05-18 | 1.0340元 | 1.0440元 |
| 2026-05-15 | 1.0344元 | 1.0444元 |