西部利得裕丰回报债券A (023487.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍易圣倩基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0352元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率141.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (1068 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得裕丰回报债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得裕丰回报债券A(023487) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,574.32万 | 14.94% |
| (其中) 股票 | 3,574.32万 | 14.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.78亿 | 74.21% |
| (其中) 债券 | 1.78亿 | 74.21% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.09万 | 8.36% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 287.27万 | 1.20% |
| 5 | 其他资产 | 308.21万 | 1.29% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,233.48万 | 5.16% |
| 金融业 | 867.56万 | 3.63% |
| 采矿业 | 476.99万 | 1.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 340.58万 | 1.42% |
| 建筑业 | 137.08万 | 0.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 118.61万 | 0.50% |
| 批发和零售业 | 111.20万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.09万 | 0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63.23万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 50.97万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 33.77万 | 0.14% |
| 房地产业 | 19.42万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.24万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 9.27万 | 0.04% |
| 教育 | 5.97万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 5.87万 | 0.02% |
加载中......