西部利得裕丰回报债券A (023487.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍易圣倩基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0333元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 持仓换手率141.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2389 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得裕丰回报债券C |
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西部利得裕丰回报债券A(023487) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,043.63万 | 14.61% |
| (其中) 股票 | 4,043.63万 | 14.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.30亿 | 83.25% |
| (其中) 债券 | 2.30亿 | 83.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 370.33万 | 1.34% |
| 4 | 其他资产 | 224.38万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,485.07万 | 5.36% |
| 金融业 | 1,010.67万 | 3.65% |
| 采矿业 | 500.52万 | 1.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 372.22万 | 1.34% |
| 建筑业 | 134.95万 | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 116.38万 | 0.42% |
| 批发和零售业 | 111.52万 | 0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103.26万 | 0.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 49.96万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 45.81万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.12万 | 0.13% |
| 房地产业 | 29.68万 | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.56万 | 0.10% |
| 住宿和餐饮业 | 7.41万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 5.91万 | 0.02% |
| 教育 | 5.58万 | 0.02% |
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