西部利得裕丰回报债券A (023487.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍易圣倩基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0448元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-21) 持仓换手率62.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1384 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得裕丰回报债券C |
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西部利得裕丰回报债券A(023487) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 52.36万元 | 0.60% | 13.09万元 | 0.15% |
| 2026-06-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 117.58万元 | 0.60% | 29.40万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 35.07万元 | 0.60% | 8.77万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |