西部利得裕丰回报债券A (023487.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍易圣倩基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0334元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率141.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (1112 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得裕丰回报债券C |
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西部利得裕丰回报债券A(023487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0334元 | 1.0434元 |
| 2026-04-23 | 1.0338元 | 1.0438元 |
| 2026-04-22 | 1.0346元 | 1.0446元 |
| 2026-04-21 | 1.0346元 | 1.0446元 |
| 2026-04-20 | 1.0338元 | 1.0438元 |
| 2026-04-17 | 1.0325元 | 1.0425元 |
| 2026-04-16 | 1.0323元 | 1.0423元 |
| 2026-04-15 | 1.0311元 | 1.0411元 |
| 2026-04-14 | 1.0317元 | 1.0417元 |
| 2026-04-13 | 1.0310元 | 1.0410元 |
| 2026-04-10 | 1.0306元 | 1.0406元 |
| 2026-04-09 | 1.0296元 | 1.0396元 |
| 2026-04-08 | 1.0315元 | 1.0415元 |
| 2026-04-07 | 1.0291元 | 1.0391元 |
| 2026-04-03 | 1.0273元 | 1.0373元 |
| 2026-04-02 | 1.0301元 | 1.0401元 |
| 2026-04-01 | 1.0303元 | 1.0403元 |
| 2026-03-31 | 1.0301元 | 1.0401元 |
| 2026-03-30 | 1.0313元 | 1.0413元 |
| 2026-03-27 | 1.0295元 | 1.0395元 |
| 2026-03-26 | 1.0280元 | 1.0380元 |
| 2026-03-25 | 1.0287元 | 1.0387元 |
| 2026-03-24 | 1.0268元 | 1.0368元 |
| 2026-03-23 | 1.0223元 | 1.0323元 |
| 2026-03-20 | 1.0294元 | 1.0394元 |
| 2026-03-19 | 1.0321元 | 1.0421元 |
| 2026-03-18 | 1.0334元 | 1.0434元 |
| 2026-03-17 | 1.0331元 | 1.0431元 |
| 2026-03-16 | 1.0336元 | 1.0436元 |
| 2026-03-13 | 1.0349元 | 1.0449元 |
| 2026-03-12 | 1.0356元 | 1.0456元 |
| 2026-03-11 | 1.0357元 | 1.0457元 |
| 2026-03-10 | 1.0346元 | 1.0446元 |
| 2026-03-09 | 1.0340元 | 1.0440元 |
| 2026-03-06 | 1.0354元 | 1.0454元 |
| 2026-03-05 | 1.0336元 | 1.0436元 |
| 2026-03-04 | 1.0323元 | 1.0423元 |
| 2026-03-03 | 1.0350元 | 1.0450元 |
| 2026-03-02 | 1.0341元 | 1.0441元 |
| 2026-02-27 | 1.0315元 | 1.0415元 |
| 2026-02-26 | 1.0305元 | 1.0405元 |
| 2026-02-25 | 1.0309元 | 1.0409元 |
| 2026-02-24 | 1.0309元 | 1.0409元 |
| 2026-02-13 | 1.0269元 | 1.0369元 |
| 2026-02-12 | 1.0297元 | 1.0397元 |
| 2026-02-11 | 1.0309元 | 1.0409元 |
| 2026-02-10 | 1.0301元 | 1.0401元 |
| 2026-02-09 | 1.0298元 | 1.0398元 |
| 2026-02-06 | 1.0281元 | 1.0381元 |
| 2026-02-05 | 1.0283元 | 1.0383元 |