西部利得裕丰回报债券A (023487.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍易圣倩基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0448元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-21) 持仓换手率62.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1384 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得裕丰回报债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
西部利得裕丰回报债券A(023487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0448元 | 1.0548元 |
| 2026-10-08 | 1.0440元 | 1.0540元 |
| 2026-09-30 | 1.0432元 | 1.0532元 |
| 2026-09-29 | 1.0428元 | 1.0528元 |
| 2026-09-28 | 1.0413元 | 1.0513元 |
| 2026-09-24 | 1.0423元 | 1.0523元 |
| 2026-09-23 | 1.0418元 | 1.0518元 |
| 2026-09-22 | 1.0426元 | 1.0526元 |
| 2026-09-21 | 1.0425元 | 1.0525元 |
| 2026-09-18 | 1.0392元 | 1.0492元 |
| 2026-09-17 | 1.0387元 | 1.0487元 |
| 2026-09-16 | 1.0388元 | 1.0488元 |
| 2026-09-15 | 1.0380元 | 1.0480元 |
| 2026-09-14 | 1.0407元 | 1.0507元 |
| 2026-09-11 | 1.0407元 | 1.0507元 |
| 2026-09-10 | 1.0429元 | 1.0529元 |
| 2026-09-09 | 1.0440元 | 1.0540元 |
| 2026-09-08 | 1.0430元 | 1.0530元 |
| 2026-09-07 | 1.0401元 | 1.0501元 |
| 2026-09-04 | 1.0408元 | 1.0508元 |
| 2026-09-03 | 1.0400元 | 1.0500元 |
| 2026-09-02 | 1.0412元 | 1.0512元 |
| 2026-09-01 | 1.0416元 | 1.0516元 |
| 2026-08-31 | 1.0389元 | 1.0489元 |
| 2026-08-28 | 1.0375元 | 1.0475元 |
| 2026-08-27 | 1.0357元 | 1.0457元 |
| 2026-08-26 | 1.0364元 | 1.0464元 |
| 2026-08-25 | 1.0361元 | 1.0461元 |
| 2026-08-24 | 1.0344元 | 1.0444元 |
| 2026-08-21 | 1.0333元 | 1.0433元 |
| 2026-08-20 | 1.0339元 | 1.0439元 |
| 2026-08-19 | 1.0326元 | 1.0426元 |
| 2026-08-18 | 1.0342元 | 1.0442元 |
| 2026-08-17 | 1.0318元 | 1.0418元 |
| 2026-08-14 | 1.0296元 | 1.0396元 |
| 2026-08-13 | 1.0297元 | 1.0397元 |
| 2026-08-12 | 1.0307元 | 1.0407元 |
| 2026-08-11 | 1.0306元 | 1.0406元 |
| 2026-08-10 | 1.0311元 | 1.0411元 |
| 2026-08-07 | 1.0281元 | 1.0381元 |
| 2026-08-06 | 1.0284元 | 1.0384元 |
| 2026-08-05 | 1.0271元 | 1.0371元 |
| 2026-08-04 | 1.0282元 | 1.0382元 |
| 2026-08-03 | 1.0302元 | 1.0402元 |
| 2026-07-31 | 1.0283元 | 1.0383元 |
| 2026-07-30 | 1.0279元 | 1.0379元 |
| 2026-07-29 | 1.0258元 | 1.0358元 |
| 2026-07-28 | 1.0244元 | 1.0344元 |
| 2026-07-27 | 1.0226元 | 1.0326元 |
| 2026-07-24 | 1.0201元 | 1.0301元 |