西部利得裕丰回报债券A (023487.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍易圣倩基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0202元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 持仓换手率141.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4412 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得裕丰回报债券C |
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西部利得裕丰回报债券A(023487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0202元 | 1.0302元 |
| 2026-06-17 | 1.0234元 | 1.0334元 |
| 2026-06-16 | 1.0248元 | 1.0348元 |
| 2026-06-15 | 1.0259元 | 1.0359元 |
| 2026-06-12 | 1.0268元 | 1.0368元 |
| 2026-06-11 | 1.0242元 | 1.0342元 |
| 2026-06-10 | 1.0257元 | 1.0357元 |
| 2026-06-09 | 1.0263元 | 1.0363元 |
| 2026-06-08 | 1.0270元 | 1.0370元 |
| 2026-06-05 | 1.0281元 | 1.0381元 |
| 2026-06-04 | 1.0270元 | 1.0370元 |
| 2026-06-03 | 1.0287元 | 1.0387元 |
| 2026-06-02 | 1.0297元 | 1.0397元 |
| 2026-06-01 | 1.0308元 | 1.0408元 |
| 2026-05-29 | 1.0269元 | 1.0369元 |
| 2026-05-28 | 1.0270元 | 1.0370元 |
| 2026-05-27 | 1.0270元 | 1.0370元 |
| 2026-05-26 | 1.0298元 | 1.0398元 |
| 2026-05-25 | 1.0306元 | 1.0406元 |
| 2026-05-22 | 1.0312元 | 1.0412元 |
| 2026-05-21 | 1.0304元 | 1.0404元 |
| 2026-05-20 | 1.0340元 | 1.0440元 |
| 2026-05-19 | 1.0357元 | 1.0457元 |
| 2026-05-18 | 1.0340元 | 1.0440元 |
| 2026-05-15 | 1.0344元 | 1.0444元 |
| 2026-05-14 | 1.0352元 | 1.0452元 |
| 2026-05-13 | 1.0368元 | 1.0468元 |
| 2026-05-12 | 1.0355元 | 1.0455元 |
| 2026-05-11 | 1.0363元 | 1.0463元 |
| 2026-05-08 | 1.0360元 | 1.0460元 |
| 2026-05-07 | 1.0344元 | 1.0444元 |
| 2026-05-06 | 1.0352元 | 1.0452元 |
| 2026-04-30 | 1.0353元 | 1.0453元 |
| 2026-04-29 | 1.0357元 | 1.0457元 |
| 2026-04-28 | 1.0339元 | 1.0439元 |
| 2026-04-27 | 1.0333元 | 1.0433元 |
| 2026-04-24 | 1.0334元 | 1.0434元 |
| 2026-04-23 | 1.0338元 | 1.0438元 |
| 2026-04-22 | 1.0346元 | 1.0446元 |
| 2026-04-21 | 1.0346元 | 1.0446元 |
| 2026-04-20 | 1.0338元 | 1.0438元 |
| 2026-04-17 | 1.0325元 | 1.0425元 |
| 2026-04-16 | 1.0323元 | 1.0423元 |
| 2026-04-15 | 1.0311元 | 1.0411元 |
| 2026-04-14 | 1.0317元 | 1.0417元 |
| 2026-04-13 | 1.0310元 | 1.0410元 |
| 2026-04-10 | 1.0306元 | 1.0406元 |
| 2026-04-09 | 1.0296元 | 1.0396元 |
| 2026-04-08 | 1.0315元 | 1.0415元 |
| 2026-04-07 | 1.0291元 | 1.0391元 |