西部利得裕丰回报债券A
(023487.jj ) 西部利得基金管理有限公司申		基金经理盛丰衍易圣倩基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模2.07亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0463元 (2026-10-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-21) 持仓换手率62.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1281 / 7516)
相关基金: 主从基金: 西部利得裕丰回报债券C
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西部利得裕丰回报债券A(023487) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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西部利得裕丰回报债券A.(023487) 历史总基金份额和总规模曲线图

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西部利得裕丰回报债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.01元2.07亿2.04亿元--
2026-03-311.03元1.57亿1.52亿元--
2025-12-311.02元4,237.78万4,156.72万元--
2025-09-301.00元3,479.51万3,487.18万元--
2025-06-301.00元1.10亿1.10亿元--
2025-04-29----1.10亿元--

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