西部利得裕丰回报债券A (023487.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍易圣倩基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0448元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-21) 持仓换手率62.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1384 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得裕丰回报债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
西部利得裕丰回报债券A(023487) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 西部利得裕丰回报债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 西部利得裕丰回报债券 | |
| 基金主代码 | 023487 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-04-29 | |
| 总份额 | 2.26亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 西部利得基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 西部利得裕丰回报债券A | 西部利得裕丰回报债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023487 | 023488 |
| 子基金份额 | 2.04亿 份 (2026-06-30) | 2,158.46万 份 (2026-06-30) |