西部利得裕丰回报债券A (023487.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0229元 (2026-01-09) 基金经理盛丰衍易圣倩管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率13.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2490 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得裕丰回报债券C |
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西部利得裕丰回报债券A(023487) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-08-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0.005 元 | 1.10亿 | 54.85万元 | 0.50% | 0.99% |
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0.005 元 | 1.10亿 | 54.85万元 | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |