万家中证港股通创新药ETF发起式联接C (023482.jj ) 港股通创新药 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3580元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率23.09% (52 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A目标基金: 万家中证港股通创新药ETF |
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万家中证港股通创新药ETF发起式联接C(023482) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-09-10 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-09-09 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-09-08 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-09-07 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-09-04 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-09-03 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-09-02 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-09-01 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-08-31 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-08-28 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-08-27 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-08-26 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-08-25 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-08-24 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-08-21 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-08-20 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-08-19 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-08-18 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-08-17 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-08-14 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-08-13 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-08-12 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-08-11 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-08-10 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-08-07 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-08-06 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-08-05 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-08-04 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-08-03 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-07-31 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-07-30 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-07-29 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-07-28 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-07-27 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-07-24 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-07-23 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-07-22 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-07-21 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-07-20 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-07-17 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-07-16 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-07-15 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-07-14 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-07-13 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-07-10 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-07-09 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-07-08 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-07-07 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-07-06 | 1.2925元 | 1.2925元 |