万家中证港股通创新药ETF发起式联接C (023482.jj ) 港股通创新药 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4084元 (2025-12-12) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率40.84% (24 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A目标基金: 万家中证港股通创新药ETF |
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万家中证港股通创新药ETF发起式联接C(023482) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2025-12-11 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2025-12-10 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2025-12-09 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2025-12-08 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2025-12-05 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2025-12-04 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2025-12-03 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2025-12-02 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2025-12-01 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2025-11-28 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2025-11-27 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2025-11-26 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2025-11-25 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2025-11-24 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2025-11-21 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2025-11-20 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2025-11-19 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2025-11-18 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2025-11-17 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2025-11-14 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2025-11-13 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2025-11-12 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2025-11-11 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2025-11-10 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2025-11-07 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2025-11-06 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2025-11-05 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2025-11-04 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2025-11-03 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2025-10-31 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2025-10-30 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2025-10-29 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2025-10-28 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2025-10-27 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2025-10-24 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2025-10-23 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2025-10-22 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2025-10-21 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2025-10-20 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2025-10-17 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2025-10-16 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2025-10-15 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2025-10-14 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2025-10-13 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2025-10-10 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2025-10-09 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2025-09-30 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2025-09-29 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2025-09-26 | 1.5694元 | 1.5694元 |