万家中证港股通创新药ETF发起式联接C (023482.jj ) 港股通创新药 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3580元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率23.09% (52 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A目标基金: 万家中证港股通创新药ETF |
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万家中证港股通创新药ETF发起式联接C(023482) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 96.37% | 3.63% | 1.77万 | 9,033.58元 | -- |
| 2025-12-31 | 89.34% | 10.66% | 2.69万 | 1.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 95.60% | 4.40% | 2.05万 | 6,842.71元 | -- |