万家中证港股通创新药ETF发起式联接C (023482.jj ) 港股通创新药 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3481元 (2025-12-25) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率34.81% (38 / 1319) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A目标基金: 万家中证港股通创新药ETF |
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万家中证港股通创新药ETF发起式联接C(023482) - 概况
最后更新于：2025-10-25
| 基金全称 | 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 023481 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-03-20 | |
| 总份额 | 2.44亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金，以目标ETF作为其主要投资标的，方便投资人通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。主要投资策略包括：1、大类资产配置策略；2、目标ETF投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、可转换债券与可交换债券投资策略；8、股指期货投资策略；9、国债期货投资策略；10、股票期权投资策略；11、融资与转融通证券出借业务策略；12、其他。 | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通创新药指数收益率（经估值汇率调整）×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，所跟踪的目标ETF为股票型基金，预期风险收益水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证港股通创新药指数的表现密切相关。本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 | |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023481 | 023482 |
| 子基金份额 | 2,100.00万 份 (2025-09-30) | 2.23亿 份 (2025-09-30) |