万家中证港股通创新药ETF发起式联接C (023482.jj ) 港股通创新药 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3868元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.12% (50 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A目标基金: 万家中证港股通创新药ETF |
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万家中证港股通创新药ETF发起式联接C(023482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-04-21 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-04-20 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-04-17 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-04-16 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-04-15 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-04-14 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-04-13 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-04-10 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-04-09 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-04-08 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-04-07 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-04-03 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-04-02 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-04-01 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-03-31 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-03-30 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-03-27 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-03-26 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-03-25 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-03-24 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-03-23 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-03-20 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-03-19 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-03-18 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-03-17 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-03-16 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-03-13 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-12 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-03-11 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-03-10 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-03-09 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-03-06 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-03-05 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-03-04 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-03-03 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-03-02 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-02-27 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-02-26 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-02-25 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-02-24 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-02-13 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-02-12 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-02-11 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-02-10 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-02-09 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-02-06 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-02-05 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-02-04 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-02-03 | 1.3535元 | 1.3535元 |