万家中证港股通创新药ETF发起式联接C (023482.jj ) 港股通创新药 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1167元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% (375 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证港股通创新药ETF发起式联接(023481)目标基金: 万家中证港股通创新药ETF(520700) |
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万家中证港股通创新药ETF发起式联接C(023482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-24 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-23 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-22 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-18 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-17 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-16 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-15 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-12 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-11 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-10 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-09 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-08 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-05 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-04 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-03 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-02 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-01 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-29 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-28 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-27 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-26 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-25 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-05-22 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-21 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-05-20 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-05-19 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-18 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-05-15 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-05-14 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-05-13 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-05-12 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-05-11 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-05-08 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-07 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-05-06 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-04-30 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-04-29 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-04-28 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-04-27 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-04-24 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-04-23 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-04-22 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-04-21 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-04-20 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-04-17 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-04-16 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-04-15 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-04-14 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-04-13 | 1.3724元 | 1.3724元 |