万家中证港股通创新药ETF发起式联接C (023482.jj ) 港股通创新药 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4041元 (2026-02-13) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率40.41% (44 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A目标基金: 万家中证港股通创新药ETF |
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万家中证港股通创新药ETF发起式联接C(023482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-02-12 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-02-11 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-02-10 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-02-09 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-02-06 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-02-05 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-02-04 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-02-03 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-02-02 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-01-30 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-01-29 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-01-28 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-01-27 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-01-26 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-01-23 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-01-22 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-01-21 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-01-20 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-01-19 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-01-16 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-01-15 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-01-14 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-01-13 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-01-12 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-01-09 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-01-08 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-01-07 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-01-06 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-01-05 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2025-12-31 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2025-12-30 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2025-12-29 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2025-12-26 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2025-12-25 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2025-12-24 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2025-12-23 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2025-12-22 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2025-12-19 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-12-18 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2025-12-17 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2025-12-16 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2025-12-15 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2025-12-12 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2025-12-11 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2025-12-10 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2025-12-09 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2025-12-08 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2025-12-05 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2025-12-04 | 1.4395元 | 1.4395元 |