万家中证港股通创新药ETF发起式联接C (023482.jj ) 港股通创新药 (半年) 申	基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模2.58亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1065元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% (398 / 1507)
相关基金:	主从基金: 万家中证港股通创新药ETF发起式联接(023481)目标基金: 万家中证港股通创新药ETF(520700)
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万家中证港股通创新药ETF发起式联接C(023482) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-03-31

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数据起始于2020年。

万家中证港股通创新药ETF发起式联接C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-03-31	--	0.50%	--	0.10%
2025-11-19	--	0.50%	--	0.10%