万家中证港股通创新药ETF发起式联接C (023482.jj ) 港股通创新药 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3580元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率23.09% (52 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A目标基金: 万家中证港股通创新药ETF |
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万家中证港股通创新药ETF发起式联接C(023482) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-09-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 3.66万元 | 0.50% | 7,326.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 3.66万元 | 0.50% | 7,326.00元 | 0.10% |
| 2026-03-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-03-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 5.34万元 | 0.50% | 1.07万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 5.34万元 | 0.50% | 1.07万元 | 0.10% |
| 2025-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6,311.00元 | 0.50% | 1,262.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6,311.00元 | 0.50% | 1,262.00元 | 0.10% |