农银中证A500指数增强C (023476.jj ) 中证A500 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2992元 (2026-01-29) 基金经理钱大千管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.95% (890 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证A500指数增强A |
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农银中证A500指数增强C(023476) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-01-28 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-01-27 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-01-26 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-01-23 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-01-22 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-01-21 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-01-20 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-01-19 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-01-16 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-01-15 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-01-14 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-01-13 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-01-12 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-01-09 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-01-08 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-01-07 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-01-06 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-01-05 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2025-12-31 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-12-30 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2025-12-29 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-12-26 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-12-25 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2025-12-24 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-12-23 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-12-22 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2025-12-19 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-12-18 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-12-17 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-12-16 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-12-15 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-12-12 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-12-11 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-12-10 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-12-09 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-12-08 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2025-12-05 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-12-04 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-12-03 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-02 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-12-01 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-11-28 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-11-27 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-11-26 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-11-25 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-11-24 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-11-21 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-11-20 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-11-19 | 1.2006元 | 1.2006元 |