农银中证A500指数增强C (023476.jj ) 中证A500 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模3,070.90万元 (2025-12-31) 基金净值1.2697元 (2026-03-09) 基金经理钱大千管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.00% (852 / 5697)
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农银中证A500指数增强C(023476) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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农银中证A500指数增强C.(023476) 历史总基金份额和总规模曲线图

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农银中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.24元	3,070.90万	2,486.56万元	--
2025-09-30	1.23元	3,032.43万	2,459.79万元	--
2025-06-30	1.03元	3,526.32万	3,433.61万元	--