农银中证A500指数增强C (023476.jj ) 中证A500 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2350元 (2025-12-31) 基金经理钱大千管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.52% (905 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证A500指数增强A |
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农银中证A500指数增强C(023476) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金简称 | 农银中证A500指数增强 | |
| 基金主代码 | 023475 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-03-25 | |
| 总份额 | 8,296.34万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金，在对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化及基本面选股方法进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标的指数的业绩表现，本基金力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 | |
| 投资策略 | 本基金作为股票指数增强型基金，在标的指数成份股权重的基础上，通过数量化方法对基本面开展深入研究，对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。1、股票投资策略。2、债券投资策略。3、资产支持证券投资策略。4、参与融资及转融通证券出借业务策略。5、股指期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期的风险与收益理论上高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金为股票指数增强型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 农银汇理基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 农银中证A500指数增强A | 农银中证A500指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023475 | 023476 |
| 子基金份额 | 5,836.55万 份 (2025-09-30) | 2,459.79万 份 (2025-09-30) |