农银中证A500指数增强C (023476.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1597元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.04% (1236 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证A500指数增强A |
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农银中证A500指数增强C(023476) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,493.87万 | 93.00% |
| (其中) 股票 | 9,493.87万 | 93.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 514.90万 | 5.04% |
| (其中) 债券 | 514.90万 | 5.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 159.79万 | 1.57% |
| 4 | 其他资产 | 39.95万 | 0.39% |
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