农银中证A500指数增强C (023476.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2929元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.90% (932 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证A500指数增强A |
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农银中证A500指数增强C(023476) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 980.00 | 3.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 675.00 | 4.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.13% | 0.87% | 706.00 | 4.99万元 | -- |