农银中证A500指数增强C (023476.jj ) 中证A500 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3599元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.36% (789 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证A500指数增强(023475) |
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农银中证A500指数增强C(023476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-13 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-05-12 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-05-11 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-05-08 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-05-07 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-05-06 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-04-30 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-04-29 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-04-28 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-04-27 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-04-24 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-04-23 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-04-22 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-04-21 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-04-20 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-04-17 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-04-16 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-04-15 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-04-14 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-13 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-04-10 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-04-09 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-04-08 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-04-07 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-03 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-04-02 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-04-01 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-03-31 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-03-30 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-03-27 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-03-26 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-03-25 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-03-24 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-03-23 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-03-20 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-03-19 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-03-18 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-03-17 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-03-16 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-03-13 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-03-12 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-03-11 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-03-10 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-03-09 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-03-06 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-03-05 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-03-04 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-03-03 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-03-02 | 1.3043元 | 1.3043元 |