农银中证A500指数增强C (023476.jj ) 中证A500 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3024元 (2026-07-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率22.72% (1011 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证A500指数增强(023475) |
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农银中证A500指数增强C(023476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-07-10 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-07-09 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-07-08 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-07-07 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-07-06 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-07-03 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-07-02 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-07-01 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-06-30 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-06-29 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-06-26 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-06-25 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-06-24 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-06-23 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-06-22 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-06-18 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-06-17 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-06-16 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-06-15 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-06-12 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-06-11 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-06-10 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-06-09 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-06-08 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-06-05 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-06-04 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-06-03 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-06-02 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-06-01 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-05-29 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-05-28 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-05-27 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-05-26 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-05-25 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-05-22 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-05-21 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-05-20 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-05-19 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-05-18 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-05-15 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-14 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-13 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-05-12 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-05-11 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-05-08 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-05-07 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-05-06 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-04-30 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-04-29 | 1.3221元 | 1.3221元 |