农银中证A500指数增强C (023476.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2929元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.90% (932 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证A500指数增强A |
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农银中证A500指数增强C(023476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-08-27 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-08-26 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-08-25 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-08-24 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-08-21 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-08-20 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-08-19 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-08-18 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-08-17 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-08-14 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-08-13 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-08-12 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-08-11 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-08-10 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-08-07 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-08-06 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-08-05 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-08-04 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-08-03 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-07-31 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-07-30 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-07-29 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-07-28 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-27 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-07-24 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-07-23 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-07-22 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-07-21 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-07-20 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-07-17 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-07-16 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-07-15 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-07-14 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-07-13 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-07-10 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-07-09 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-07-08 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-07-07 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-07-06 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-07-03 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-07-02 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-07-01 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-06-30 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-06-29 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-06-26 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-06-25 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-06-24 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-06-23 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-06-22 | 1.4125元 | 1.4125元 |