农银中证A500指数增强C (023476.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1597元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.04% (1236 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证A500指数增强A |
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农银中证A500指数增强C(023476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-10-15 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-10-14 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-10-13 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-10-12 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-10-09 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-10-08 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-09-30 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-09-29 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-09-28 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-09-24 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-09-23 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-09-22 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-09-21 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-09-18 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-09-17 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-09-16 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-09-15 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-09-14 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-09-11 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-09-10 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-09-09 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-09-08 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-09-07 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-09-04 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-09-03 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-09-02 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-09-01 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-08-31 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-08-28 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-08-27 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-08-26 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-08-25 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-08-24 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-08-21 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-08-20 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-08-19 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-08-18 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-08-17 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-08-14 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-08-13 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-08-12 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-08-11 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-08-10 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-08-07 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-08-06 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-08-05 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-08-04 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-08-03 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-07-31 | 1.2514元 | 1.2514元 |