国投瑞银稳定增利债券E
(023470.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2025-02-25总资产规模9.42万元 (2025-12-31) 基金净值1.0814元 (2026-01-21) 基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (1501 / 7187)
相关基金: 主从基金: 国投瑞银稳定增利债券C 、国投瑞银稳定增利债券A
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国投瑞银稳定增利债券E(023470) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国投瑞银稳定增利债券E.(023470) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银稳定增利债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.07元9.42万8.80万元--
2025-09-301.06元3,444.833,248.00元--
2025-06-301.05元1,610.611,531.00元--
2025-03-311.04元1,396.821,344.00元--

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