国投瑞银稳定增利债券E (023470.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0834元 (2026-03-06) 基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (1363 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳定增利债券C 、国投瑞银稳定增利债券A |
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国投瑞银稳定增利债券E(023470) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 91.76万元 | 0.60% | 30.59万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-02-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 254.88万元 | 0.60% | 84.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 131.85万元 | 0.60% | 43.95万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |