国投瑞银稳定增利债券E (023470.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-02-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0789元 (2026-01-16) 基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1715 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳定增利债券C 、国投瑞银稳定增利债券A |
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国投瑞银稳定增利债券E(023470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0789元 | 1.0802元 |
| 2026-01-15 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-01-14 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-01-13 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-01-12 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-09 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-08 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-07 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-06 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-01-05 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-31 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-30 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-29 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-26 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-12-25 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-23 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-22 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-19 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-18 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-17 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-16 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-12-15 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-12 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-11 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-10 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-12-09 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-08 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-05 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-04 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-03 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-12-02 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-01 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-11-28 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-11-27 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-11-26 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-11-25 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-11-24 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-11-21 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-11-20 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-11-19 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-11-18 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-11-17 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-11-14 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-11-13 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-11-12 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-11-11 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-11-10 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-11-07 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-11-06 | 1.0657元 | 1.0657元 |