国投瑞银稳定增利债券E (023470.jj ) 申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2025-02-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0921元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2403 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳定增利债券C 、国投瑞银稳定增利债券A |
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国投瑞银稳定增利债券E(023470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0921元 | 1.0934元 |
| 2026-08-26 | 1.0923元 | 1.0936元 |
| 2026-08-25 | 1.0920元 | 1.0933元 |
| 2026-08-24 | 1.0914元 | 1.0927元 |
| 2026-08-21 | 1.0915元 | 1.0928元 |
| 2026-08-20 | 1.0918元 | 1.0931元 |
| 2026-08-19 | 1.0918元 | 1.0931元 |
| 2026-08-18 | 1.0929元 | 1.0942元 |
| 2026-08-17 | 1.0929元 | 1.0942元 |
| 2026-08-14 | 1.0922元 | 1.0935元 |
| 2026-08-13 | 1.0922元 | 1.0935元 |
| 2026-08-12 | 1.0925元 | 1.0938元 |
| 2026-08-11 | 1.0928元 | 1.0941元 |
| 2026-08-10 | 1.0934元 | 1.0947元 |
| 2026-08-07 | 1.0933元 | 1.0946元 |
| 2026-08-06 | 1.0930元 | 1.0943元 |
| 2026-08-05 | 1.0931元 | 1.0944元 |
| 2026-08-04 | 1.0928元 | 1.0941元 |
| 2026-08-03 | 1.0926元 | 1.0939元 |
| 2026-07-31 | 1.0924元 | 1.0937元 |
| 2026-07-30 | 1.0917元 | 1.0930元 |
| 2026-07-29 | 1.0917元 | 1.0930元 |
| 2026-07-28 | 1.0908元 | 1.0921元 |
| 2026-07-27 | 1.0918元 | 1.0931元 |
| 2026-07-24 | 1.0906元 | 1.0919元 |
| 2026-07-23 | 1.0914元 | 1.0927元 |
| 2026-07-22 | 1.0908元 | 1.0921元 |
| 2026-07-21 | 1.0909元 | 1.0922元 |
| 2026-07-20 | 1.0902元 | 1.0915元 |
| 2026-07-17 | 1.0898元 | 1.0911元 |
| 2026-07-16 | 1.0904元 | 1.0917元 |
| 2026-07-15 | 1.0908元 | 1.0921元 |
| 2026-07-14 | 1.0905元 | 1.0918元 |
| 2026-07-13 | 1.0893元 | 1.0906元 |
| 2026-07-10 | 1.0904元 | 1.0917元 |
| 2026-07-09 | 1.0911元 | 1.0924元 |
| 2026-07-08 | 1.0908元 | 1.0921元 |
| 2026-07-07 | 1.0909元 | 1.0922元 |
| 2026-07-06 | 1.0918元 | 1.0931元 |
| 2026-07-03 | 1.0916元 | 1.0929元 |
| 2026-07-02 | 1.0912元 | 1.0925元 |
| 2026-07-01 | 1.0911元 | 1.0924元 |
| 2026-06-30 | 1.0909元 | 1.0922元 |
| 2026-06-29 | 1.0904元 | 1.0917元 |
| 2026-06-26 | 1.0905元 | 1.0918元 |
| 2026-06-25 | 1.0913元 | 1.0926元 |
| 2026-06-24 | 1.0916元 | 1.0929元 |
| 2026-06-23 | 1.0914元 | 1.0927元 |
| 2026-06-22 | 1.0925元 | 1.0938元 |
| 2026-06-18 | 1.0924元 | 1.0937元 |