国投瑞银稳定增利债券E (023470.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2025-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0911元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (1468 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳定增利债券(121009) 、国投瑞银稳定增利债券A |
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国投瑞银稳定增利债券E(023470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0911元 | 1.0924元 |
| 2026-05-18 | 1.0890元 | 1.0903元 |
| 2026-05-15 | 1.0891元 | 1.0904元 |
| 2026-05-14 | 1.0896元 | 1.0909元 |
| 2026-05-13 | 1.0911元 | 1.0924元 |
| 2026-05-12 | 1.0906元 | 1.0919元 |
| 2026-05-11 | 1.0915元 | 1.0928元 |
| 2026-05-08 | 1.0910元 | 1.0923元 |
| 2026-05-07 | 1.0905元 | 1.0918元 |
| 2026-05-06 | 1.0901元 | 1.0914元 |
| 2026-04-30 | 1.0893元 | 1.0906元 |
| 2026-04-29 | 1.0898元 | 1.0911元 |
| 2026-04-28 | 1.0888元 | 1.0901元 |
| 2026-04-27 | 1.0889元 | 1.0902元 |
| 2026-04-24 | 1.0889元 | 1.0902元 |
| 2026-04-23 | 1.0891元 | 1.0904元 |
| 2026-04-22 | 1.0898元 | 1.0911元 |
| 2026-04-21 | 1.0889元 | 1.0902元 |
| 2026-04-20 | 1.0892元 | 1.0905元 |
| 2026-04-17 | 1.0886元 | 1.0899元 |
| 2026-04-16 | 1.0879元 | 1.0892元 |
| 2026-04-15 | 1.0860元 | 1.0873元 |
| 2026-04-14 | 1.0859元 | 1.0872元 |
| 2026-04-13 | 1.0847元 | 1.0860元 |
| 2026-04-10 | 1.0850元 | 1.0863元 |
| 2026-04-09 | 1.0855元 | 1.0868元 |
| 2026-04-08 | 1.0859元 | 1.0872元 |
| 2026-04-07 | 1.0832元 | 1.0845元 |
| 2026-04-03 | 1.0820元 | 1.0833元 |
| 2026-04-02 | 1.0812元 | 1.0825元 |
| 2026-04-01 | 1.0824元 | 1.0837元 |
| 2026-03-31 | 1.0804元 | 1.0817元 |
| 2026-03-30 | 1.0813元 | 1.0826元 |
| 2026-03-27 | 1.0817元 | 1.0830元 |
| 2026-03-26 | 1.0812元 | 1.0825元 |
| 2026-03-25 | 1.0825元 | 1.0838元 |
| 2026-03-24 | 1.0812元 | 1.0825元 |
| 2026-03-23 | 1.0790元 | 1.0803元 |
| 2026-03-20 | 1.0798元 | 1.0811元 |
| 2026-03-19 | 1.0805元 | 1.0818元 |
| 2026-03-18 | 1.0820元 | 1.0833元 |
| 2026-03-17 | 1.0808元 | 1.0821元 |
| 2026-03-16 | 1.0822元 | 1.0835元 |
| 2026-03-13 | 1.0831元 | 1.0844元 |
| 2026-03-12 | 1.0834元 | 1.0847元 |
| 2026-03-11 | 1.0841元 | 1.0854元 |
| 2026-03-10 | 1.0836元 | 1.0849元 |
| 2026-03-09 | 1.0824元 | 1.0837元 |
| 2026-03-06 | 1.0834元 | 1.0847元 |
| 2026-03-05 | 1.0829元 | 1.0842元 |