国投瑞银稳定增利债券E (023470.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0834元 (2026-03-06) 基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (1363 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳定增利债券C 、国投瑞银稳定增利债券A |
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国投瑞银稳定增利债券E(023470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0834元 | 1.0847元 |
| 2026-03-05 | 1.0829元 | 1.0842元 |
| 2026-03-04 | 1.0830元 | 1.0843元 |
| 2026-03-03 | 1.0829元 | 1.0842元 |
| 2026-03-02 | 1.0854元 | 1.0867元 |
| 2026-02-27 | 1.0850元 | 1.0863元 |
| 2026-02-26 | 1.0850元 | 1.0863元 |
| 2026-02-25 | 1.0868元 | 1.0881元 |
| 2026-02-24 | 1.0868元 | 1.0881元 |
| 2026-02-13 | 1.0851元 | 1.0864元 |
| 2026-02-12 | 1.0859元 | 1.0872元 |
| 2026-02-11 | 1.0855元 | 1.0868元 |
| 2026-02-10 | 1.0853元 | 1.0866元 |
| 2026-02-09 | 1.0857元 | 1.0870元 |
| 2026-02-06 | 1.0833元 | 1.0846元 |
| 2026-02-05 | 1.0816元 | 1.0829元 |
| 2026-02-04 | 1.0823元 | 1.0836元 |
| 2026-02-03 | 1.0825元 | 1.0838元 |
| 2026-02-02 | 1.0785元 | 1.0798元 |
| 2026-01-30 | 1.0812元 | 1.0825元 |
| 2026-01-29 | 1.0830元 | 1.0843元 |
| 2026-01-28 | 1.0841元 | 1.0854元 |
| 2026-01-27 | 1.0827元 | 1.0840元 |
| 2026-01-26 | 1.0832元 | 1.0845元 |
| 2026-01-23 | 1.0847元 | 1.0860元 |
| 2026-01-22 | 1.0830元 | 1.0843元 |
| 2026-01-21 | 1.0814元 | 1.0827元 |
| 2026-01-20 | 1.0801元 | 1.0814元 |
| 2026-01-19 | 1.0803元 | 1.0816元 |
| 2026-01-16 | 1.0789元 | 1.0802元 |
| 2026-01-15 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-01-14 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-01-13 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-01-12 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-09 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-08 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-07 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-06 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-01-05 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-31 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-30 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-29 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-26 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-12-25 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-23 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-22 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-19 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-18 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-17 | 1.0661元 | 1.0661元 |