国投瑞银稳定增利债券E (023470.jj ) 申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2025-02-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0921元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2403 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳定增利债券C 、国投瑞银稳定增利债券A |
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国投瑞银稳定增利债券E(023470) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.16亿 | 97.36% |
| (其中) 债券 | 4.16亿 | 97.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 700.21万 | 1.64% |
| 3 | 其他资产 | 427.86万 | 1.00% |
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