国投瑞银稳定增利债券E (023470.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-02-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0789元 (2026-01-16) 基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1715 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳定增利债券C 、国投瑞银稳定增利债券A |
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国投瑞银稳定增利债券E(023470) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.04亿 | 98.08% |
| (其中) 债券 | 3.04亿 | 98.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 394.70万 | 1.28% |
| 3 | 其他资产 | 198.85万 | 0.64% |
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