国投瑞银稳定增利债券E (023470.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2025-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0900元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1560 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳定增利债券(121009) 、国投瑞银稳定增利债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银稳定增利债券E (023470.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2025-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0900元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1560 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳定增利债券(121009) 、国投瑞银稳定增利债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |