国投瑞银稳定增利债券E (023470.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2025-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0891元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1591 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳定增利债券(121009) 、国投瑞银稳定增利债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银稳定增利债券E(023470) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.06% | 0.94% | 1.64万 | 1.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.91% | 1.09% | 1.69万 | 1.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.97% | 1.03% | 1.74万 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 89.23% | 10.77% | 1.83万 | -- | -- |