国投瑞银稳定增利债券E (023470.jj ) 申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2025-02-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0921元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2403 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳定增利债券C 、国投瑞银稳定增利债券A |
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国投瑞银稳定增利债券E(023470) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.04% | 0.35% | -0.42% | 0.82% | 0.10% | 0.05% | 0.14% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 2.05% |
| 2025 | -- | -0.06% | -0.11% | 0.25% | 0.43% | 0.54% | 0.18% | 0.46% | 0.17% | 0.42% | -0.18% | 0.77% | 2.92% |