国投瑞银稳定增利债券E (023470.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2025-02-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0906元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2134 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳定增利债券(121009) 、国投瑞银稳定增利债券A |
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国投瑞银稳定增利债券E(023470) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0906元 | 1.0919元 |
| 2026-07-23 | 1.0914元 | 1.0927元 |
| 2026-07-22 | 1.0908元 | 1.0921元 |
| 2026-07-21 | 1.0909元 | 1.0922元 |
| 2026-07-20 | 1.0902元 | 1.0915元 |
| 2026-07-17 | 1.0898元 | 1.0911元 |
| 2026-07-16 | 1.0904元 | 1.0917元 |
| 2026-07-15 | 1.0908元 | 1.0921元 |
| 2026-07-14 | 1.0905元 | 1.0918元 |
| 2026-07-13 | 1.0893元 | 1.0906元 |
| 2026-07-10 | 1.0904元 | 1.0917元 |
| 2026-07-09 | 1.0911元 | 1.0924元 |
| 2026-07-08 | 1.0908元 | 1.0921元 |
| 2026-07-07 | 1.0909元 | 1.0922元 |
| 2026-07-06 | 1.0918元 | 1.0931元 |
| 2026-07-03 | 1.0916元 | 1.0929元 |
| 2026-07-02 | 1.0912元 | 1.0925元 |
| 2026-07-01 | 1.0911元 | 1.0924元 |
| 2026-06-30 | 1.0909元 | 1.0922元 |
| 2026-06-29 | 1.0904元 | 1.0917元 |
| 2026-06-26 | 1.0905元 | 1.0918元 |
| 2026-06-25 | 1.0913元 | 1.0926元 |
| 2026-06-24 | 1.0916元 | 1.0929元 |
| 2026-06-23 | 1.0914元 | 1.0927元 |
| 2026-06-22 | 1.0925元 | 1.0938元 |
| 2026-06-18 | 1.0924元 | 1.0937元 |
| 2026-06-17 | 1.0930元 | 1.0943元 |
| 2026-06-16 | 1.0931元 | 1.0944元 |
| 2026-06-15 | 1.0918元 | 1.0931元 |
| 2026-06-12 | 1.0899元 | 1.0912元 |
| 2026-06-11 | 1.0887元 | 1.0900元 |
| 2026-06-10 | 1.0891元 | 1.0904元 |
| 2026-06-09 | 1.0908元 | 1.0921元 |
| 2026-06-08 | 1.0900元 | 1.0913元 |
| 2026-06-05 | 1.0913元 | 1.0926元 |
| 2026-06-04 | 1.0915元 | 1.0928元 |
| 2026-06-03 | 1.0915元 | 1.0928元 |
| 2026-06-02 | 1.0919元 | 1.0932元 |
| 2026-06-01 | 1.0914元 | 1.0927元 |
| 2026-05-29 | 1.0904元 | 1.0917元 |
| 2026-05-28 | 1.0914元 | 1.0927元 |
| 2026-05-27 | 1.0898元 | 1.0911元 |
| 2026-05-26 | 1.0901元 | 1.0914元 |
| 2026-05-25 | 1.0901元 | 1.0914元 |
| 2026-05-22 | 1.0903元 | 1.0916元 |
| 2026-05-21 | 1.0900元 | 1.0913元 |
| 2026-05-20 | 1.0909元 | 1.0922元 |
| 2026-05-19 | 1.0911元 | 1.0924元 |
| 2026-05-18 | 1.0890元 | 1.0903元 |
| 2026-05-15 | 1.0891元 | 1.0904元 |