汇添富增强回报债券A (023455.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0328元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-17) 持仓换手率32.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2475 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增强回报债券C |
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汇添富增强回报债券A(023455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-22 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-21 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-20 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-07-17 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-16 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-15 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-14 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-13 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-10 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-09 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-07-08 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-07 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-06 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-03 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-07-02 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-07-01 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-30 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-29 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-26 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-25 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-24 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-23 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-22 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-18 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-17 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-16 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-15 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-12 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-11 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-10 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-09 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-08 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-05 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-04 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-03 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-02 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-01 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-29 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-28 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-27 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-26 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-25 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-22 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-21 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-20 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-19 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-18 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-15 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-14 | 1.0411元 | 1.0411元 |