汇添富增强回报债券A (023455.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0313元 (2026-02-04) 基金经理胡奕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3070 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增强回报债券C |
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汇添富增强回报债券A(023455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-02-03 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-02-02 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-01-30 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-01-29 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-01-28 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-27 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-26 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-01-23 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-01-22 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-21 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-20 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-01-19 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-01-16 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-01-15 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-01-14 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-01-13 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-01-12 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-01-09 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-01-08 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-01-07 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-01-06 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-01-05 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-31 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-12-30 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-12-29 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-12-26 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-12-25 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-24 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-23 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-22 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-12-19 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-18 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-17 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-16 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-12 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-11 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-10 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-12-09 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-12-08 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-05 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-04 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-12-03 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-02 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-01 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-11-28 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-11-27 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-11-26 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-11-25 | 1.0180元 | 1.0180元 |