汇添富增强回报债券A (023455.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0400元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率32.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1372 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增强回报债券C |
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汇添富增强回报债券A(023455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-09 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-08 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-05 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-04 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-03 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-02 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-01 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-29 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-28 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-27 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-26 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-25 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-22 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-21 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-20 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-19 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-18 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-15 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-14 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-13 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-12 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-11 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-05-08 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-05-07 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-06 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-30 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-29 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-28 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-27 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-24 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-23 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-22 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-21 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-20 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-16 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-15 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-14 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-13 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-10 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-09 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-08 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-07 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-03 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-02 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-01 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-31 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-30 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-27 | 1.0233元 | 1.0233元 |