汇添富增强回报债券A (023455.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0227元 (2026-04-07) 基金经理胡奕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率32.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5384 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增强回报债券C |
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汇添富增强回报债券A(023455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-03 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-02 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-01 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-31 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-30 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-27 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-03-26 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-25 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-24 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-23 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-20 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-19 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-18 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-17 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-16 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-13 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-12 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-11 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-10 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-09 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-06 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-05 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-04 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-03 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-02 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-02-27 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-02-26 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-02-25 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-02-24 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-13 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-02-12 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-02-11 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-02-10 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-02-09 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-02-06 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-02-05 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-04 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-02-03 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-02-02 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-01-30 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-01-29 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-01-28 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-27 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-26 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-01-23 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-01-22 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-21 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-20 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-01-19 | 1.0325元 | 1.0325元 |