汇添富增强回报债券A (023455.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0263元 (2026-04-09) 基金经理胡奕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率32.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4521 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增强回报债券C |
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汇添富增强回报债券A(023455) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 汇添富增强回报债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇添富增强回报债券 | |
| 基金主代码 | 023455 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-23 | |
| 总份额 | 2.95亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇添富增强回报债券A | 汇添富增强回报债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023455 | 023456 |
| 子基金份额 | 1.94亿 份 (2025-12-31) | 1.01亿 份 (2025-12-31) |