汇添富增强回报债券A
(023455.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金经理胡奕基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模1.06亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0416元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率32.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (1253 / 7387)
相关基金: 主从基金: 汇添富增强回报债券C
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汇添富增强回报债券A(023455) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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汇添富增强回报债券A.(023455) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富增强回报债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.02元1.06亿1.04亿元--
2025-12-311.03元1.99亿1.94亿元--
2025-09-301.02元1.77亿1.74亿元--
2025-07-23----4.81亿元--

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