汇添富增强回报债券A (023455.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0310元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率32.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3180 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增强回报债券C |
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汇添富增强回报债券A(023455) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.90% | -0.17% | -0.94% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.57% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71% | 1.07% | 0.20% | -0.09% | 0.61% | 2.52% |