汇添富增强回报债券A (023455.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0491元 (2026-07-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率32.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (782 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增强回报债券C |
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汇添富增强回报债券A(023455) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,646.39万 | 9.63% |
| (其中) 股票 | 1,646.39万 | 9.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.50亿 | 87.80% |
| (其中) 债券 | 1.50亿 | 87.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 399.69万 | 2.34% |
| 4 | 其他资产 | 40.18万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 856.81万 | 5.01% |
| 采矿业 | 142.08万 | 0.83% |
| 金融业 | 125.78万 | 0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51.93万 | 0.30% |
| 租赁和商务服务业 | 46.17万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.20万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 7.30万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.28%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 138.45万 | 0.81% |
| 50 电信服务 | 119.66万 | 0.70% |
| 40 金融 | 52.39万 | 0.31% |
| 25 可选消费 | 44.70万 | 0.26% |
| 15 原材料 | 33.92万 | 0.20% |
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