上银资源精选混合发起式C (023449.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理卢扬基金类型混合型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8023元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率58.25% (203 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银资源精选混合发起式(023448) |
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上银资源精选混合发起式C(023449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-07-02 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-07-01 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-06-30 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-06-29 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-06-26 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-06-25 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-06-24 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-06-23 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-06-22 | 1.9784元 | 1.9784元 |
| 2026-06-18 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2026-06-17 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2026-06-16 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-06-15 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-06-12 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-06-11 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-06-10 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-06-09 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-06-08 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-06-05 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-06-04 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-06-03 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-06-02 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-06-01 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-05-29 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2026-05-28 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-05-27 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2026-05-26 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-05-25 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-05-22 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-05-21 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-05-20 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-05-19 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-05-18 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2026-05-15 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-05-14 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-05-13 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2026-05-12 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2026-05-11 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-05-08 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2026-05-07 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2026-05-06 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2026-04-30 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-04-29 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2026-04-28 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2026-04-27 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2026-04-24 | 1.9861元 | 1.9861元 |
| 2026-04-23 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2026-04-22 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-04-21 | 1.9962元 | 1.9962元 |