上银资源精选混合发起式C (023449.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9611元 (2026-02-10) 基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率96.11% (13 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银资源精选混合发起式A |
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上银资源精选混合发起式C(023449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2026-02-09 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-02-06 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2026-02-05 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2026-02-04 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-02-03 | 1.9773元 | 1.9773元 |
| 2026-02-02 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-01-30 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2026-01-29 | 2.1512元 | 2.1512元 |
| 2026-01-28 | 2.1376元 | 2.1376元 |
| 2026-01-27 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2026-01-26 | 2.0531元 | 2.0531元 |
| 2026-01-23 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2026-01-22 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2026-01-21 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-01-20 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2026-01-19 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-01-16 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-01-15 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2026-01-14 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-01-13 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-01-12 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-01-09 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-01-08 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-01-07 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-01-06 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-01-05 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2025-12-31 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2025-12-30 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2025-12-29 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2025-12-26 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2025-12-25 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2025-12-24 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2025-12-23 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2025-12-22 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2025-12-19 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2025-12-18 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2025-12-17 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2025-12-16 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2025-12-15 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2025-12-12 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2025-12-11 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2025-12-10 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2025-12-09 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2025-12-08 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2025-12-05 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2025-12-04 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2025-12-03 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2025-12-02 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2025-12-01 | 1.5856元 | 1.5856元 |