上银资源精选混合发起式C (023449.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6111元 (2025-12-12) 基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率61.11% (45 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银资源精选混合发起式A |
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上银资源精选混合发起式C(023449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2025-12-11 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2025-12-10 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2025-12-09 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2025-12-08 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2025-12-05 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2025-12-04 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2025-12-03 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2025-12-02 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2025-12-01 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2025-11-28 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2025-11-27 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2025-11-26 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2025-11-25 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2025-11-24 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2025-11-21 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2025-11-20 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2025-11-19 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2025-11-18 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2025-11-17 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2025-11-14 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2025-11-13 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2025-11-12 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2025-11-11 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2025-11-10 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2025-11-07 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2025-11-06 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2025-11-05 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2025-11-04 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2025-11-03 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2025-10-31 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2025-10-30 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2025-10-29 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2025-10-28 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2025-10-27 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2025-10-24 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2025-10-23 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2025-10-22 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2025-10-21 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2025-10-20 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2025-10-17 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2025-10-16 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2025-10-15 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2025-10-14 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2025-10-13 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2025-10-10 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2025-10-09 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2025-09-30 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2025-09-29 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2025-09-26 | 1.3286元 | 1.3286元 |