上银资源精选混合发起式C (023449.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理卢扬基金类型混合型成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0043元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率91.53% (20 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银资源精选混合发起式A |
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上银资源精选混合发起式C(023449) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2026-04-15 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2026-04-14 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-04-13 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-04-10 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-04-09 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-04-08 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2026-04-07 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2026-04-03 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2026-04-02 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-04-01 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2026-03-31 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-03-30 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-03-27 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2026-03-26 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-03-25 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-03-24 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-03-23 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-03-20 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-03-19 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-03-18 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-03-17 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2026-03-16 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2026-03-13 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-03-12 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2026-03-11 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-03-10 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2026-03-09 | 2.0763元 | 2.0763元 |
| 2026-03-06 | 2.0845元 | 2.0845元 |
| 2026-03-05 | 2.1163元 | 2.1163元 |
| 2026-03-04 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-03-03 | 2.1243元 | 2.1243元 |
| 2026-03-02 | 2.1899元 | 2.1899元 |
| 2026-02-27 | 2.1062元 | 2.1062元 |
| 2026-02-26 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2026-02-25 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-02-24 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2026-02-13 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2026-02-12 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-02-11 | 2.0053元 | 2.0053元 |
| 2026-02-10 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2026-02-09 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-02-06 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2026-02-05 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2026-02-04 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-02-03 | 1.9773元 | 1.9773元 |
| 2026-02-02 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-01-30 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2026-01-29 | 2.1512元 | 2.1512元 |
| 2026-01-28 | 2.1376元 | 2.1376元 |