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公告
上银资源精选混合发起式C
(023449.jj )
申
基金经理
卢扬
基金类型
混合型
成立日期
2025-03-21
总资产规模
2.20亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.8139
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
51.32%
(129 / 9409)
相关基金:
主从基金:
上银资源精选混合发起式A
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上银资源精选混合发起式C(023449) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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上银资源精选混合发起式C.(023449) 历史总基金份额和总规模曲线图
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上银资源精选混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.80
元
2.20亿
1.23亿
元
--
2026-03-31
1.87
元
2.89亿
1.55亿
元
--
2025-12-31
1.71
元
1.99亿
1.17亿
元
--
2025-09-30
1.41
元
4,136.34万
2,940.04万
元
--
2025-06-30
1.05
元
662.76万
631.02万
元
--