上银资源精选混合发起式C (023449.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9544元 (2026-02-13) 基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率95.44% (13 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银资源精选混合发起式A |
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上银资源精选混合发起式C(023449) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.07亿 | 80.61% |
| (其中) 股票 | 2.07亿 | 80.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,586.20万 | 13.98% |
| 3 | 其他资产 | 1,388.05万 | 5.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.21亿 | 47.34% |
| 采矿业 | 5,854.56万 | 22.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.45%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 2,113.43万 | 8.24% |
| 能源 | 567.12万 | 2.21% |
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