上银资源精选混合发起式C (023449.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6111元 (2025-12-12) 基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率61.11% (45 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银资源精选混合发起式A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
上银资源精选混合发起式C(023449) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,925.70万 | 91.11% |
| (其中) 股票 | 5,925.70万 | 91.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 525.07万 | 8.07% |
| 3 | 其他资产 | 53.37万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,923.12万 | 44.94% |
| 采矿业 | 1,225.89万 | 18.85% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.32%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,488.74万 | 22.89% |
| 能源 | 287.96万 | 4.43% |
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