长城上证科创板100指数增强A (023446.jj ) 科创100 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊向晨基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4954元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率358.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.20% (221 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城上证科创板100指数增强C |
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长城上证科创板100指数增强A(023446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-10-08 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-09-30 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-09-29 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-09-28 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-09-24 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-09-23 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-09-22 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-09-21 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-09-18 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-09-17 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-09-16 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-09-15 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-09-14 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-09-11 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-09-10 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-09-09 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-09-08 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-09-07 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-09-04 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-09-03 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-09-02 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-09-01 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-08-31 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-08-28 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-08-27 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-08-26 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-08-25 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-08-24 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-08-21 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-08-20 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-08-19 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-08-18 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-08-17 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-08-14 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-08-13 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-08-12 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-08-11 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-08-10 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-08-07 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-08-06 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-08-05 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-08-04 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-08-03 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-07-31 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-07-30 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-07-29 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-07-28 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-07-27 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-07-24 | 1.5895元 | 1.5895元 |