长城上证科创板100指数增强A (023446.jj ) 科创100 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊向晨基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9572元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-11) 持仓换手率155.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率80.75% (134 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城上证科创板100指数增强C |
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长城上证科创板100指数增强A(023446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.9572元 | 1.9572元 |
| 2026-06-17 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-06-16 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-06-15 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-06-12 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-06-11 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-06-10 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-06-09 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-06-08 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-06-05 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-06-04 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-06-03 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-06-02 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-06-01 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-05-29 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-05-28 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-05-27 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-05-26 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-05-25 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-05-22 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-05-21 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-05-20 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2026-05-19 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-05-18 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-05-15 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-05-14 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-05-13 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-05-12 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-05-11 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-05-08 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-05-07 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-05-06 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-04-30 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-04-29 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-04-28 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-04-27 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-04-24 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-04-23 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-04-22 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-04-21 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-04-20 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-04-17 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-04-16 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-04-15 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-04-14 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-04-13 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-04-10 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-04-09 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-04-08 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-04-07 | 1.3623元 | 1.3623元 |