长城上证科创板100指数增强A (023446.jj ) 科创100 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊向晨基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5895元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率45.61% (227 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城上证科创板100指数增强C |
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长城上证科创板100指数增强A(023446) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-07-23 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-07-22 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-07-21 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-07-20 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-07-17 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-07-16 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-07-15 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-07-14 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-07-13 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-07-10 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2026-07-09 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2026-07-08 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-07-07 | 1.9766元 | 1.9766元 |
| 2026-07-06 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2026-07-03 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2026-07-02 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2026-07-01 | 2.1352元 | 2.1352元 |
| 2026-06-30 | 2.1552元 | 2.1552元 |
| 2026-06-29 | 2.0586元 | 2.0586元 |
| 2026-06-26 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2026-06-25 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2026-06-24 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2026-06-23 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-06-22 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-06-18 | 1.9572元 | 1.9572元 |
| 2026-06-17 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-06-16 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-06-15 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-06-12 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-06-11 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-06-10 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-06-09 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-06-08 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-06-05 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-06-04 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-06-03 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-06-02 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-06-01 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-05-29 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-05-28 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-05-27 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-05-26 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-05-25 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-05-22 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-05-21 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-05-20 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2026-05-19 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-05-18 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-05-15 | 1.7154元 | 1.7154元 |