长城上证科创板100指数增强A (023446.jj ) 科创100 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4866元 (2026-01-14) 基金经理雷俊向晨管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-14) 持仓换手率155.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率48.66% (346 / 5565) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城上证科创板100指数增强C |
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长城上证科创板100指数增强A(023446) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,709.32万 | 89.77% |
| (其中) 股票 | 3,709.32万 | 89.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 171.10万 | 4.14% |
| (其中) 债券 | 171.10万 | 4.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 237.72万 | 5.75% |
| 4 | 其他资产 | 13.71万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,282.73万 | 55.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 682.50万 | 16.52% |
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