长城上证科创板100指数增强A (023446.jj ) 科创100 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊向晨基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0284元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率82.56% (118 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城上证科创板100指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城上证科创板100指数增强A(023446) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,443.93万 | 94.08% |
| (其中) 股票 | 4,443.93万 | 94.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 91.19万 | 1.93% |
| (其中) 债券 | 91.19万 | 1.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 173.93万 | 3.68% |
| 4 | 其他资产 | 14.48万 | 0.31% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,074.18万 | 65.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 586.20万 | 12.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 31.86万 | 0.67% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.27%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 12.82万 | 0.27% |
加载中......