长城上证科创板100指数增强A
(023446.jj ) 科创100 (季度) 长城基金管理有限公司申		基金经理雷俊向晨基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模626.20万元 (2026-06-30) 基金净值1.4602元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率358.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.77% (240 / 6375)
相关基金: 主从基金: 长城上证科创板100指数增强C
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长城上证科创板100指数增强A(023446) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

长城上证科创板100指数增强A.(023446) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长城上证科创板100指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-302.16元626.20万290.55万元--
2026-03-311.35元583.44万432.69万元--
2025-12-311.34元1,101.94万824.25万元--
2025-09-301.38元1,149.37万830.83万元--
2025-06-301.04元935.72万898.69万元--
2025-04-29----1,660.27万元--

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