长城上证科创板100指数增强A (023446.jj ) 科创100 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊向晨基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7266元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率51.77% (148 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城上证科创板100指数增强C |
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长城上证科创板100指数增强A(023446) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-10-14 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 22.96万元 | 0.80% | 4.31万元 | 0.15% |