富安达中证A500指数增强A (023435.jj ) 中证A500 (半年) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理纪青基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2119元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-25) 持仓换手率805.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.49% (1222 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富安达中证A500指数增强A(023435) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-15 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-14 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-04-13 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-04-10 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-09 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-08 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-07 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-03 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-02 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-01 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-31 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-30 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-27 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-26 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-25 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-03-24 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-03-23 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-03-20 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-03-19 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-18 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-03-17 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-03-16 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-03-13 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-03-12 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-03-11 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-03-10 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-03-09 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-03-06 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-05 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-03-04 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-03-03 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-03-02 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-02-27 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-02-26 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-02-25 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-02-24 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-02-13 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-02-12 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-02-11 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-02-10 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-02-09 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-02-06 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-02-05 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-02-04 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-02-03 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-02-02 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-01-30 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-01-29 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-01-28 | 1.2304元 | 1.2304元 |