富安达中证A500指数增强A (023435.jj ) 中证A500 (半年) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2231元 (2026-03-10) 基金经理纪青管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-25) 持仓换手率103.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.40% (1205 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达中证A500指数增强C |
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富安达中证A500指数增强A(023435) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 富安达中证A500指数增强A | 4.32% | 1.33% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.66% | 0.28% |
| 中证A500 | 4.52% | 1.14% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.38% | ||
| 2025 | 富安达中证A500指数增强A | -- | -- | -- | -0.05% | 0.15% | 0.99% | 1.11% | 8.98% | 4.40% | -1.13% | -2.06% | 3.85% | 16.94% | -5.49% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 富安达中证A500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |