富安达中证A500指数增强A (023435.jj ) 中证A500 (半年) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理纪青基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2547元 (2026-06-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-25) 持仓换手率805.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.50% (1427 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达中证A500指数增强C |
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富安达中证A500指数增强A(023435) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 104.61万元 | 0.80% | 13.08万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 66.77万元 | 0.80% | 8.35万元 | 0.10% |